Unternehmensanalyse Pool Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3905 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (348.72 $) ist höher als die faire Bewertung (179.65 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.69 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pool Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -3% | -5.4% |
| 90 Tage | -7.5% | -3.3% | -12.5% |
| 1 Jahr | -11.3% | 1.7% | 8.7% |
POOL vs Sektor: Pool Corporation hat im vergangenen Jahr um -12.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
POOL vs Markt: Pool Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -19.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: POOL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POOL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2171 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (348.72 $) ist höher als der faire Preis (179.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (348.72 $) ist 48.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.77) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.77) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.27) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.6 % auf 33.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 218.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.22 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | HOUSEY HART MELANIE Officer |
Kaufen | 345.59 | 799 004 | 2 312 |
| 24.02.2025 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director |
Kaufen | 346.75 | 6 935 000 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Verkauf | 577.22 | 11 544 400 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Kaufen | 45.61 | 912 200 | 20 000 |
| 17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Verkauf | 575.09 | 5 214 340 | 9 067 |
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