Unternehmensanalyse Pinnacle Financial Partners, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (112.57 $) ist höher als die faire Bewertung (90.65 $)
- Die Dividenden (0.9473%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.9% | -5.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -11.5% | -14.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 38.4% | 5.3% | 15.9% |
PNFP vs Sektor: Pinnacle Financial Partners, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 33.07 % übertroffen.
PNFP vs Markt: Pinnacle Financial Partners, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.44 % übertroffen.
Stabiler Preis: PNFP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PNFP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7377 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.57 $) ist höher als der faire Preis (90.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.57 $) ist 19.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1066.52) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1066.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.1 % auf 5.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 499.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9473 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9473 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9473 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | CALLICUTT RICHARD D II Chairman-Carolinas & Virginia |
Verkauf | 81.5 | 1 134 720 | 13 923 |
| 25.04.2024 | TURNER M TERRY CEO |
Verkauf | 80.97 | 5 829 840 | 72 000 |
| 25.04.2024 | MCCABE ROBERT A JR CHAIRMAN |
Verkauf | 81.04 | 9 339 780 | 115 249 |
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