Unternehmensanalyse CPI Card Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.43 $) liegt unter dem fairen Preis (38.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (72.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 88.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 144.17 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CPI Card Group Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10% | 5.6% | -5.3% |
| 90 Tage | 1.4% | -7.7% | -3.5% |
| 1 Jahr | 72.1% | -42% | 15.9% |
PMTS vs Sektor: CPI Card Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 114.11 % übertroffen.
PMTS vs Markt: CPI Card Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.2 % übertroffen.
Stabiler Preis: PMTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PMTS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.39 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.43 $) ist niedriger als der faire Preis (38.55 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (33.43 $) liegt geringfügig um 15.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.508) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.508) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (88.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 144.17 % auf 88.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1135.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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