Unternehmensanalyse Palomar Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (60.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Der Preis (135.14 $) ist höher als die faire Bewertung (52.39 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.51 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Palomar Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -2% | -2% |
| 90 Tage | 28.7% | -11.6% | -12.1% |
| 1 Jahr | 60.4% | -48.5% | 6.4% |
PLMR vs Sektor: Palomar Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 108.9 % übertroffen.
PLMR vs Markt: Palomar Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: PLMR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLMR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.16 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (135.14 $) ist höher als der faire Preis (52.39 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (135.14 $) ist 61.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 231.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (231.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.41 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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