Unternehmensanalyse Plumas Bancorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (35.26 $) liegt unter dem fairen Preis (41.26 $)
- Die Dividenden (2.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.93 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.25 % auf 7.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Plumas Bancorp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -2.1% | 0% |
| 90 Tage | -0.2% | -29.1% | 8.9% |
| 1 Jahr | 12.2% | -21.8% | 30.8% |
PLBC vs Sektor: Plumas Bancorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 34.01 % übertroffen.
PLBC vs Markt: Plumas Bancorp hat sich im vergangenen Jahr um -18.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PLBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2352 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.26 $) ist niedriger als der faire Preis (41.26 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (35.26 $) liegt geringfügig um 17 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1254.98) ist höher als das der gesamten Branche (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1254.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.25 % auf 7.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 381.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.81 % höher als der Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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