NASDAQ: PGEN - Precigen, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -55.73%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Precigen, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (0.9926 $) liegt unter dem fairen Preis (1 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5468%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.51 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1431 % auf 4.7 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-80.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Precigen, Inc. Healthcare Index
7 Tage 0.1% -12.7% -1%
90 Tage -33.4% -27.8% 10.1%
1 Jahr -36.9% -19.5% 34.1%

PGEN vs Sektor: Precigen, Inc. hat im vergangenen Jahr um -17.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

PGEN vs Markt: Precigen, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: PGEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PGEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7102 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 14.5
P/S: 49.5

3.2. Einnahmen

EPS -0.3922
ROE -80.93%
ROA -63.49%
ROIC -24.6%
Ebitda margin -1321.37%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9926 $) ist niedriger als der faire Preis (1 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9926 $) liegt geringfügig um 0.7 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (49.5) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (49.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.04 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.04 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-80.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-80.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-63.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-63.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-24.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-24.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (4.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1431 % auf 4.7 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7.4 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5468 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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