Unternehmensanalyse Peapack-Gladstone Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.2 $) liegt unter dem fairen Preis (32.03 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.7539%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.49 % auf 8.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Peapack-Gladstone Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -1.2% | 0.4% |
| 90 Tage | 21.7% | 0.8% | 6.1% |
| 1 Jahr | 9.6% | 11.3% | 31.5% |
PGC vs Sektor: Peapack-Gladstone Financial Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.76 %.
PGC vs Markt: Peapack-Gladstone Financial Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PGC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PGC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1838 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.2 $) ist niedriger als der faire Preis (32.03 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (31.2 $) liegt geringfügig um 2.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9122) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9122) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7472 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7472 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.49 % auf 8.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1108.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7539 % unter dem Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7539 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7539 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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