Unternehmensanalyse Preferred Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (81.42 $) liegt unter dem fairen Preis (90.35 $)
- Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.59 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Preferred Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 2.7% | 2% |
| 90 Tage | -1.1% | -47.9% | 6.2% |
| 1 Jahr | 15.7% | -38.1% | 27% |
PFBC vs Sektor: Preferred Bank hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 53.83 % übertroffen.
PFBC vs Markt: Preferred Bank hat sich im vergangenen Jahr um -11.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PFBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PFBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3016 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.42 $) ist niedriger als der faire Preis (90.35 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (81.42 $) liegt geringfügig um 11 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-107.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-107.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.59 % auf 2.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 102.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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