Unternehmensanalyse TDH Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.28 $) liegt unter dem fairen Preis (1.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.8 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-95.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TDH Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.4% | -4.1% | -4.5% |
| 90 Tage | 13.3% | -27.5% | -12.7% |
| 1 Jahr | 4.8% | -22.1% | 6.9% |
PETZ vs Sektor: TDH Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 26.94 % übertroffen.
PETZ vs Markt: TDH Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.11 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PETZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PETZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0929 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.28 $) ist niedriger als der faire Preis (1.59 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.28 $) ist 24.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.441) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.441) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0668) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0668) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 520.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (520.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-95.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-95.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-81.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-81.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.8 % auf 10.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -12.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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