Unternehmensanalyse Pinduoduo Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (121.17 $) liegt unter dem fairen Preis (203.54 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.66%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Pinduoduo Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.9% | 33.8% | 1.7% |
| 90 Tage | -6.6% | 7.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | 12.7% | 28.9% | 33.5% |
PDD vs Sektor: Pinduoduo Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
PDD vs Markt: Pinduoduo Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -20.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PDD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PDD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.17 $) ist niedriger als der faire Preis (203.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (121.17 $) ist 68 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.23) ist höher als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.12) ist höher als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.85) ist höher als das der gesamten Branche (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -203.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-203.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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