Unternehmensanalyse Pinduoduo Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (125.25 $) liegt unter dem fairen Preis (165.45 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.18 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.29%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Pinduoduo Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 1.2% | -2% |
| 90 Tage | 25.6% | 6.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | 7.7% | 4.2% | 6.4% |
PDD vs Sektor: Pinduoduo Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 3.55 % übertroffen.
PDD vs Markt: Pinduoduo Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: PDD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PDD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1489 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (125.25 $) ist niedriger als der faire Preis (165.45 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (125.25 $) ist 32.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.23) ist höher als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.12) ist höher als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.85) ist höher als das der gesamten Branche (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -183.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-183.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.18 % auf 2.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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