Unternehmensanalyse Plains GP Holdings, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.88 %).
Nachteile
- Der Preis (20.74 $) ist höher als die faire Bewertung (15.08 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.18%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.68 % auf 27.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Plains GP Holdings, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -42.5% | 4.1% |
| 90 Tage | 8.4% | -45% | -8.9% |
| 1 Jahr | 19% | -48.9% | 11.3% |
PAGP vs Sektor: Plains GP Holdings, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 67.87 % übertroffen.
PAGP vs Markt: Plains GP Holdings, L.P. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: PAGP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAGP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3652 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.74 $) ist höher als der faire Preis (15.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.74 $) ist 27.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.5) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2071) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2071) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2545) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2545) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -47.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-47.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6924 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6924 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (3.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.68 % auf 27.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1012.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (105.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
