Unternehmensanalyse Oxford Lane Capital Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (23.03 $) ist höher als die faire Bewertung (14.96 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.41 % auf 11.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oxford Lane Capital Corp. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -3.8% | -7.2% |
| 90 Tage | 0.3% | -8.9% | -11.8% |
| 1 Jahr | 3.8% | -40.4% | 7.2% |
OXLCO vs Sektor: Oxford Lane Capital Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 44.16 % übertroffen.
OXLCO vs Markt: Oxford Lane Capital Corp. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.43 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: OXLCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OXLCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0728 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.03 $) ist höher als der faire Preis (14.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.03 $) ist 35 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.99) ist höher als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.4752 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.4752%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.41 % auf 11.17 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 83.2 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.62 % höher als der Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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