Unternehmensanalyse O'Reilly Automotive
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.66 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1309.29 $) ist höher als die faire Bewertung (523.72 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4044%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-134.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -6.2% | 0.2% |
| 90 Tage | 3.1% | -9.4% | -10.2% |
| 1 Jahr | 17.2% | -4.7% | 9.1% |
ORLY vs Sektor: O'Reilly Automotive hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 21.89 % übertroffen.
ORLY vs Markt: O'Reilly Automotive hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: ORLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ORLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3313 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1309.29 $) ist höher als der faire Preis (523.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1309.29 $) ist 60 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-33.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-33.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist höher als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.6) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-134.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-134.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (37.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (37.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.66 % auf 40.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 249.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.000213%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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