Unternehmensanalyse O'Reilly Automotive
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.66 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1197.6 $) ist höher als die faire Bewertung (517.79 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-134.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 1.9% | 0.7% |
| 90 Tage | 4.9% | 0.9% | 2.2% |
| 1 Jahr | 22.6% | 3.2% | 26% |
ORLY vs Sektor: O'Reilly Automotive hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 19.45 % übertroffen.
ORLY vs Markt: O'Reilly Automotive hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.34 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ORLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ORLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4354 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1197.6 $) ist höher als der faire Preis (517.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1197.6 $) ist 56.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-33.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-33.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.6) ist höher als das der gesamten Branche (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-134.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-134.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (37.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (37.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.66 % auf 40.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 253.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.000213%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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