Unternehmensanalyse Old National Bancorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.17 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (20.63 $) ist höher als die faire Bewertung (20.6 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Old National Bancorp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -8% | -2.4% |
| 90 Tage | 9.3% | -32.7% | 4.2% |
| 1 Jahr | 25.8% | -24.1% | 27.4% |
ONB vs Sektor: Old National Bancorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 49.89 % übertroffen.
ONB vs Markt: Old National Bancorp hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.56 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ONB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ONB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.496 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.63 $) ist höher als der faire Preis (20.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.63 $) ist 0.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.63 % auf 10.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 866.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.98 % höher als der Branchendurchschnitt '2.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | RUDNICK ELLEN A Director |
Kaufen | 13.66 | 123 | 9 |
| 15.10.2024 | Brendon B. Falconer Former SEVP, Chief Financial O |
Kaufen | 19.13 | 183 629 | 9 599 |
| 13.09.2024 | RYAN C KITCHELL DIRECTOR |
Kaufen | 18.75 | 375 000 | 20 000 |
| 26.07.2024 | RUDNICK ELLEN A Director |
Kaufen | 17.23 | 138 | 8 |
| 25.07.2024 | Sandgren James A CEO, COMMERCIAL BANKING |
Verkauf | 19.94 | 498 500 | 25 000 |
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