Unternehmensanalyse Oasis Midstream Partners LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.86 $) liegt unter dem fairen Preis (35.05 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.71 % auf 63.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oasis Midstream Partners LP | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -34.4% | 2% |
| 90 Tage | 0% | -47.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | 0% | -30.2% | 28.7% |
OMP vs Sektor: Oasis Midstream Partners LP hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 30.25 % übertroffen.
OMP vs Markt: Oasis Midstream Partners LP hat sich im vergangenen Jahr um -28.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OMP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OMP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.86 $) ist niedriger als der faire Preis (35.05 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (23.86 $) ist 46.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist höher als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 113.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (113.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.39%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.71 % auf 63.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 422.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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