Unternehmensanalyse Omnicell, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.54 %).
Nachteile
- Der Preis (39.48 $) ist höher als die faire Bewertung (4.13 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.12 % auf 26.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Omnicell, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -20.4% | -4.3% |
| 90 Tage | -18.5% | -22.2% | -8.2% |
| 1 Jahr | 51% | -21.5% | 14.1% |
OMCL vs Sektor: Omnicell, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 72.51 % übertroffen.
OMCL vs Markt: Omnicell, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: OMCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OMCL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9803 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (39.48 $) ist höher als der faire Preis (4.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (39.48 $) ist 89.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (393.58) ist höher als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (393.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-54.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-54.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9148 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9148 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.12 % auf 26.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2848.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Verkauf | 180 | 964 440 | 5 358 |
| 02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Kaufen | 175.34 | 939 472 | 5 358 |
| 23.08.2021 | Judson James T Director |
Verkauf | 153 | 762 552 | 4 984 |
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