Unternehmensanalyse Outset Medical, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9197 $) liegt unter dem fairen Preis (3.13 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5473%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-79.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.92 % auf 41.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-140.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -27.6% | -22.6% | 0.2% |
| 90 Tage | 53.7% | -35.5% | 5.5% |
| 1 Jahr | -79.4% | -31% | 30.8% |
OM vs Sektor: Outset Medical, Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
OM vs Markt: Outset Medical, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -110.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9197 $) ist niedriger als der faire Preis (3.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9197 $) ist 240.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.26) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-140.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-140.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-55.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-55.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-37.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-37.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.92 % auf 41.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -76.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5473 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 182.17 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Nash Marc Officer |
Kaufen | 0.81 | 12 159 | 15 011 |
| 13.01.2025 | Trigg Leslie Officer |
Kaufen | 0.81 | 26 914 | 33 227 |
| 13.01.2025 | Ahmed Nabeel Chief Financial Officer |
Verkauf | 0.81 | 23 515 | 29 031 |
| 13.01.2025 | Brottem John L. General Counsel |
Verkauf | 0.81 | 16 599 | 20 492 |
| 13.01.2025 | Nash Marc Officer |
Verkauf | 0.81 | 12 159 | 15 011 |
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