Unternehmensanalyse Outset Medical, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (430.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.78 %).
Nachteile
- Der Preis (11.67 $) ist höher als die faire Bewertung (5.69 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5467%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.92 % auf 41.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-140.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 41% | -21.6% | -2% |
| 90 Tage | 932.7% | -28.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | 430.5% | -28.8% | 6.4% |
OM vs Sektor: Outset Medical, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 459.24 % übertroffen.
OM vs Markt: Outset Medical, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 424.09 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: OM war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: OM mit einer wöchentlichen Volatilität von 8.28 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.67 $) ist höher als der faire Preis (5.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.67 $) ist 51.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.26) ist höher als das der gesamten Branche (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-140.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-140.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-55.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.0151 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-55.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-37.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-37.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.92 % auf 41.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -102.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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