Unternehmensanalyse New York Mortgage Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.73 $) liegt unter dem fairen Preis (7.85 $)
- Die Dividenden (15.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 71.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 152.51 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.83 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 1.5% | -0.6% |
| 90 Tage | 12.1% | -19% | 9.1% |
| 1 Jahr | -30.1% | -9.8% | 30.2% |
NYMT vs Sektor: New York Mortgage Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
NYMT vs Markt: New York Mortgage Trust, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -60.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NYMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NYMT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.579 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.73 $) ist niedriger als der faire Preis (7.85 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.73 $) ist 37 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4826) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4826) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.76) ist höher als das der gesamten Branche (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.63 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6575 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6575 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 152.51 % auf 71.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10827.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.69 % höher als der Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (326.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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