Unternehmensanalyse Nexstar Media Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 56.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).
Nachteile
- Der Preis (150.43 $) ist höher als die faire Bewertung (127.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.8616 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nexstar Media Group | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.8% | -3% | 2.3% |
| 90 Tage | -10.7% | -2.9% | 6.3% |
| 1 Jahr | -12.4% | 0.9% | 31.5% |
NXST vs Sektor: Nexstar Media Group hat im vergangenen Jahr um -13.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
NXST vs Markt: Nexstar Media Group hat sich im vergangenen Jahr um -43.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NXST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NXST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2394 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (150.43 $) ist höher als der faire Preis (127.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (150.43 $) ist 15.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.69 % auf 56.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1989.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.72 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 298.87 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann Officer |
Kaufen | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
Verkauf | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
Verkauf | 157.41 | 8 312 510 | 52 808 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
Kaufen | 47.11 | 2 487 780 | 52 808 |
| 20.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
Kaufen | 158.22 | 131 797 | 833 |
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