Unternehmensanalyse NXP Semiconductors N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (211.33 $) ist höher als die faire Bewertung (205.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.81 % auf 45.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NXP Semiconductors N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -6.3% | -2% |
| 90 Tage | -1.9% | -14.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | -13.9% | -7.7% | 6.4% |
NXPI vs Sektor: NXP Semiconductors N.V. hat im vergangenen Jahr um -6.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
NXPI vs Markt: NXP Semiconductors N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -20.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NXPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NXPI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2673 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (211.33 $) ist höher als der faire Preis (205.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (211.33 $) ist 3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 645.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (645.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.81 % auf 45.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 399.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.76 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.76 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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