Unternehmensanalyse News Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7661 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (29.36 $) ist höher als die faire Bewertung (6.26 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.23 % auf 24.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. Markteffizienz
| News Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -0.7% | -1.9% |
| 90 Tage | 0.9% | -16% | 2.7% |
| 1 Jahr | 10.8% | -15.8% | 26.1% |
NWSA vs Sektor: News Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 26.63 % übertroffen.
NWSA vs Markt: News Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NWSA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWSA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2075 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.36 $) ist höher als der faire Preis (6.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.36 $) ist 78.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.31) ist höher als das des gesamten Sektors (40.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (93.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.23 % auf 24.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1523.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7661 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7661 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7661 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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