Unternehmensanalyse News Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7349 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (29.89 $) ist höher als die faire Bewertung (6.28 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.25 % auf 24.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:53 OpenAI, News Corp. sign multi-year content deal
18 november 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. Markteffizienz
| News Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | -0.7% | 0.8% |
| 90 Tage | 11.8% | -16% | 6.4% |
| 1 Jahr | 20.8% | -15.8% | 27.4% |
NWS vs Sektor: News Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 36.6 % übertroffen.
NWS vs Markt: News Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NWS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3993 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.89 $) ist höher als der faire Preis (6.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.89 $) ist 79 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (61.04) ist höher als das des gesamten Sektors (40.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (61.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (93.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.83 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.25 % auf 24.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1523.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7349 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7349 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7349 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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