Unternehmensanalyse Nutanix
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (37.5 $) liegt unter dem fairen Preis (56.89 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.1335 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 66.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nutanix | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -43.9% | -3.2% | 1.6% |
| 90 Tage | -27.7% | -40.5% | 7.5% |
| 1 Jahr | 0.1% | -49.7% | 33.3% |
NTNX vs Sektor: Nutanix hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 49.87 % übertroffen.
NTNX vs Markt: Nutanix hat sich im vergangenen Jahr um -33.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTNX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTNX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0026 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.5 $) ist niedriger als der faire Preis (56.89 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (37.5 $) ist 51.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-16.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-16.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (151.55) ist höher als das der gesamten Branche (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (151.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.98 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-50.98 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-15.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-50.98 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-141.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-141.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 66.25 % auf 31.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -548.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Verkauf | 62.25 | 933 750 | 15 000 |
| 26.09.2023 | RAMASWAMI RAJIV President and CEO |
Verkauf | 35.08 | 1 610 240 | 45 902 |
| 26.09.2023 | Sangster David Chief Operating Officer |
Verkauf | 35.08 | 4 789 090 | 136 519 |
| 18.09.2023 | Sivaraman Rukmini Chief Financial Officer |
Verkauf | 33.88 | 1 293 200 | 38 170 |
| 18.09.2023 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Verkauf | 33.88 | 1 073 830 | 31 695 |
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