Unternehmensanalyse NetEase, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (99.74 $) liegt unter dem fairen Preis (111.58 $)
- Die Dividenden (2.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.1 % auf 10.72 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NetEase, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 2.5% | -2% |
| 90 Tage | 8.2% | 6.1% | -12.1% |
| 1 Jahr | -3.6% | 20.4% | 6.4% |
NTES vs Sektor: NetEase, Inc. hat im vergangenen Jahr um -24.04 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
NTES vs Markt: NetEase, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTES mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0693 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (99.74 $) ist niedriger als der faire Preis (111.58 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (99.74 $) liegt geringfügig um 11.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.1 % auf 10.72 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 67.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.67 % höher als der Branchendurchschnitt '1.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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