Unternehmensanalyse Newmark Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (11.95 $) ist höher als die faire Bewertung (2.34 $)
- Die Dividenden (1.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Newmark Group, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | 1.5% | 0% |
| 90 Tage | -8.4% | -19% | 2.4% |
| 1 Jahr | 33.2% | -9.8% | 22.4% |
NMRK vs Sektor: Newmark Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 43 % übertroffen.
NMRK vs Markt: Newmark Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: NMRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NMRK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6379 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.95 $) ist höher als der faire Preis (2.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.95 $) ist 80.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7514) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7514) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9352 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9352 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.1 % auf 25.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2723.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.03 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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