Unternehmensanalyse NMI Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (35.63 $) liegt unter dem fairen Preis (150.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.68 % auf 13.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NMI Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -6.4% | -5.3% |
| 90 Tage | -11% | -35.9% | -3.5% |
| 1 Jahr | 17.6% | -21% | 15.9% |
NMIH vs Sektor: NMI Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 38.59 % übertroffen.
NMIH vs Markt: NMI Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: NMIH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NMIH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3383 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.63 $) ist niedriger als der faire Preis (150.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (35.63 $) ist 323.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0083) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0083) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0046) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0046) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (244.89) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (244.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41852.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41852.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.68 % auf 13.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1136 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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