Unternehmensanalyse Nektar Therapeutics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.49 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8101 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.4 % auf 57.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-210.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nektar Therapeutics | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -16.8% | 1.2% |
| 90 Tage | -18.2% | -20.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | 65.1% | -16% | 34.5% |
NKTR vs Sektor: Nektar Therapeutics hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 81.01 % übertroffen.
NKTR vs Markt: Nektar Therapeutics hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: NKTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NKTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.25 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.49 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8101 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.49 $) ist 65.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7398) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7398) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.37) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-210.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-210.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-69.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-69.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-49.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-49.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (57.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.4 % auf 57.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -83.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 171.92 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Verkauf | 0.89 | 14 738 | 16 560 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Chief Legal Officer |
Verkauf | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 23.12.2024 | Wilson Mark Andrew Officer |
Kaufen | 0.9 | 30 062 | 33 402 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Chief R&D Officer |
Verkauf | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
| 19.12.2024 | Zalevsky Jonathan Officer |
Kaufen | 0.94 | 48 048 | 51 115 |
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