Unternehmensanalyse Nikola Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.18 $) liegt unter dem fairen Preis (3.12 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (68.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.68 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3931%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.09 % auf 11.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-134.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:30 Nikola founder Trevor Milton sentenced 4 years for misleading investors
18 november 17:01 Nikola founder Trevor Milton indicted on 3 fraud charges
2.3. Markteffizienz
| Nikola Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -26.3% | -6.4% | 2.3% |
| 90 Tage | -72.2% | -9.3% | 6.3% |
| 1 Jahr | 68.6% | -2.7% | 31.5% |
NKLA vs Sektor: Nikola Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 71.25 % übertroffen.
NKLA vs Markt: Nikola Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 37.06 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: NKLA war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: NKLA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.32 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist niedriger als der faire Preis (3.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.18 $) ist 164.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9856) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4359).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9856) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.78) ist höher als der der gesamten Branche (3.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-134.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-134.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-73.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-73.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-91.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-91.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.09 % auf 11.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Hoefelmann Dirk Ole Officer |
Kaufen | 1.68 | 917 | 546 |
| 06.08.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Verkauf | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
| 06.08.2024 | Girsky Stephen J Officer |
Kaufen | 7.75 | 35 929 | 4 636 |
| 20.05.2024 | Girsky Stephen J Chief Executive Officer |
Kaufen | 0.54 | 540 000 | 1 000 000 |
| 06.09.2023 | Pasterick Anastasiya Chief Financial Officer |
Verkauf | 1.12 | 7 514 | 6 709 |
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