Unternehmensanalyse NeoGenomics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
Nachteile
- Der Preis (15.8 $) ist höher als die faire Bewertung (11.89 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.24 % auf 32.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NeoGenomics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | 2.5% | 1.6% |
| 90 Tage | 6.5% | -35.8% | 13.3% |
| 1 Jahr | 29.7% | -49.7% | 37.5% |
NEO vs Sektor: NeoGenomics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 79.42 % übertroffen.
NEO vs Markt: NeoGenomics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5716 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.8 $) ist höher als der faire Preis (11.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.8 $) ist 24.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-440.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-440.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -239.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-239.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.24 % auf 32.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -618.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ALICIA OLIVO Officer |
Kaufen | 15.82 | 16 453 | 1 040 |
| 11.05.2024 | Harris Melody Chf Ops Off, Pres, Informatics |
Kaufen | 15.4 | 108 847 | 7 068 |
| 11.05.2024 | Sherman Jeffrey Scott Chief Financial Officer |
Kaufen | 15.4 | 400 554 | 26 010 |
| 11.05.2024 | Stone Warren Chief Commerical Officer |
Kaufen | 15.4 | 296 050 | 19 224 |
| 11.05.2024 | Olivo Alicia C General Counsel |
Kaufen | 15.4 | 200 262 | 13 004 |
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