Unternehmensanalyse NioCorp Developments Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=229.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Nachteile
- Der Preis (2.63 $) ist höher als die faire Bewertung (2.63 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.38%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.66 % auf 39.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NioCorp Developments Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -1.8% | 0.6% |
| 90 Tage | -33.8% | -24.5% | 4.6% |
| 1 Jahr | -55.8% | -17.5% | 29.4% |
NB vs Sektor: NioCorp Developments Ltd. hat im vergangenen Jahr um -38.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
NB vs Markt: NioCorp Developments Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -85.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NB mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.63 $) ist höher als der faire Preis (2.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.63 $) ist 0 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.24) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (229.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (229.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-55.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-55.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.66 % auf 39.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -68.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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