Unternehmensanalyse Nathan's Famous, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 180.74 % auf 120.54 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (66.99 $) ist höher als die faire Bewertung (56.87 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-59.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nathan's Famous, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18.7% | 35.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -6.6% | -46.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | 3.8% | -40.4% | 33.5% |
NATH vs Sektor: Nathan's Famous, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 44.19 % übertroffen.
NATH vs Markt: Nathan's Famous, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NATH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NATH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0724 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.99 $) ist höher als der faire Preis (56.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (66.99 $) ist 15.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.24) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.65) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0357 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0357 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-59.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-59.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (38.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (38.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (76.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (76.61%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (120.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 180.74 % auf 120.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 313.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.82 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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