Unternehmensanalyse Natural Alternatives International, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.91 %).
Nachteile
- Der Preis (6.1 $) ist höher als die faire Bewertung (4.02 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Natural Alternatives International, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | 2.4% | 1.7% |
| 90 Tage | 10.1% | -49.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | -4.7% | -48.9% | 33.5% |
NAII vs Sektor: Natural Alternatives International, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 44.22 % übertroffen.
NAII vs Markt: Natural Alternatives International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -38.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NAII war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NAII mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0901 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.1 $) ist höher als der faire Preis (4.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.1 $) ist 34.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4976) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4976) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2868) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2868) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 474.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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