NASDAQ: MVIS - MicroVision, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -12.14%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse MicroVision, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.11 $) liegt unter dem fairen Preis (1.94 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2348 % auf 11.6 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-86.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

MicroVision, Inc. Technology Index
7 Tage 9% -5.6% 0%
90 Tage -21.3% -2.8% 8.9%
1 Jahr -64.4% -2.4% 30.8%

MVIS vs Sektor: MicroVision, Inc. hat im vergangenen Jahr um -61.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

MVIS vs Markt: MicroVision, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -95.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: MVIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MVIS mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.24 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 64.47

3.2. Einnahmen

EPS -0.4532
ROE -86.47%
ROA -63.9%
ROIC -55.68%
Ebitda margin -1116.48%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.11 $) ist niedriger als der faire Preis (1.94 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.11 $) ist 74.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (64.47) ist höher als der der gesamten Branche (8.23).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (64.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.81 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.81 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.23 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-86.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-86.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-63.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-63.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-55.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-55.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (11.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2348 % auf 11.6 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -18.15 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
12.08.2024 Markham Drew G
GC
Kaufen 0.88 17 550 20 000
04.06.2024 Markham Drew G
GC
Kaufen 1.14 212 325 186 250
04.06.2024 Verma Anubhav
CFO
Kaufen 1.14 228 000 200 000
01.12.2022 BIDDISCOMBE SIMON
Director
Kaufen 3.05 22 851 7 492
01.12.2022 Carlile Robert Paul
Director
Kaufen 3.05 22 851 7 492

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9. Werbeforum MicroVision, Inc.

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