Unternehmensanalyse Micron Technology, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
Nachteile
- Der Preis (99.34 $) ist höher als die faire Bewertung (6.28 $)
- Die Dividenden (0.4326%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.97 % auf 20.18 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:00 Micron stock drops after report warns DRAM prices set to fall
18 november 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta
2.3. Markteffizienz
| Micron Technology, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 1.8% | -1.6% |
| 90 Tage | -4.4% | -1.4% | 7.4% |
| 1 Jahr | 17.2% | -0.5% | 26.7% |
MU vs Sektor: Micron Technology, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 17.72 % übertroffen.
MU vs Markt: Micron Technology, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3307 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (99.34 $) ist höher als der faire Preis (6.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (99.34 $) ist 93.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (142.14) ist höher als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (142.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.97 % auf 20.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1800.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4326 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4326 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4326 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | ARNZEN APRIL S Officer |
Kaufen | 85.17 | 416 481 | 4 890 |
| 21.10.2024 | Bokan Michael W SVP, Worldwide Sales |
Verkauf | 109.03 | 1 090 300 | 10 000 |
| 19.10.2024 | ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 112.05 | 30 141 | 269 |
| 26.09.2024 | ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer |
Verkauf | 113 | 552 570 | 4 890 |
| 21.05.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Verkauf | 127.66 | 893 620 | 7 000 |
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