Unternehmensanalyse MTS Systems
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (58.5 $) liegt unter dem fairen Preis (63.56 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.43 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6739%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-76.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MTS Systems | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6.3% | -2% |
| 90 Tage | 0% | -14.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | 0% | -7.7% | 6.4% |
MTSC vs Sektor: MTS Systems hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 7.7 % übertroffen.
MTSC vs Markt: MTS Systems hat sich im vergangenen Jahr um -6.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTSC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTSC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.5 $) ist niedriger als der faire Preis (63.56 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (58.5 $) liegt geringfügig um 8.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3896 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3896 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-76.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-76.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-26.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-26.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.43 % auf 3.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -12.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (130.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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