Unternehmensanalyse Matrix Service Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.04 $) liegt unter dem fairen Preis (14.19 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.9 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8442 % auf 5.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Matrix Service Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -13.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 3.1% | -35% | -8.9% |
| 1 Jahr | -3.2% | -29.9% | 8.8% |
MTRX vs Sektor: Matrix Service Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 26.68 % übertroffen.
MTRX vs Markt: Matrix Service Company hat sich im vergangenen Jahr um -12.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.062 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.04 $) ist niedriger als der faire Preis (14.19 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (13.04 $) liegt geringfügig um 8.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3775) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3775) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-30.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-30.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8442 % auf 5.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -91.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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