Unternehmensanalyse Marvell Technology Group Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (56.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
Nachteile
- Der Preis (105.42 $) ist höher als die faire Bewertung (10.73 $)
- Die Dividenden (0.3131%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.27 % auf 20.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marvell Technology Group Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.6% | 0.2% | 0.8% |
| 90 Tage | 16.2% | -34.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | 56.3% | -33.3% | 27.4% |
MRVL vs Sektor: Marvell Technology Group Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 89.59 % übertroffen.
MRVL vs Markt: Marvell Technology Group Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.87 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRVL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRVL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.08 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (105.42 $) ist höher als der faire Preis (10.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (105.42 $) ist 89.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.97) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (75.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (75.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.2151 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.2151%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.27 % auf 20.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -471.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3131 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3131 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3131 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-126.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 18.08 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | KOOPMANS FAMILY TRUST U/A DTD Officer |
Kaufen | 124.4 | 746 400 | 6 000 |
| 17.01.2025 | Casper Mark EVP & Chief Legal Officer |
Verkauf | 123.08 | 954 485 | 7 755 |
| 15.01.2025 | Dixon Panteha Chief Accounting Officer |
Kaufen | 124.76 | 342 591 | 2 746 |
| 15.01.2025 | MURPHY MATTHEW J Chairman of the Board and CEO |
Kaufen | 124.76 | 1 941 760 | 15 564 |
| 15.01.2025 | Hussain Muhammad Raghib President, Products & Tech |
Kaufen | 124.76 | 1 464 430 | 11 738 |
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