Unternehmensanalyse Mercury Systems, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-50 %).
Nachteile
- Der Preis (43.16 $) ist höher als die faire Bewertung (29.96 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8373%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 27.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mercury Systems, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -9.5% | -2.4% |
| 90 Tage | 5.1% | -17% | -8.5% |
| 1 Jahr | 44.5% | -50% | 12.3% |
MRCY vs Sektor: Mercury Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 94.49 % übertroffen.
MRCY vs Markt: Mercury Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRCY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8556 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.16 $) ist höher als der faire Preis (29.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43.16 $) ist 30.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (306.05) ist höher als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (306.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -52.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-52.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 27.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -475.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8373 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Wells Charles Roger IV Officer |
Kaufen | 38.8 | 59 248 | 1 527 |
| 08.10.2024 | Georges Stephanie Former Officer |
Kaufen | 36.7 | 73 877 | 2 013 |
| 16.09.2024 | Munro Douglas VP, CAO |
Verkauf | 37.6 | 2 594 | 69 |
| 30.08.2024 | Plunkett Debora A Director |
Verkauf | 38.07 | 70 163 | 1 843 |
| 21.08.2024 | Ratner Steven Officer |
Kaufen | 38.41 | 149 453 | 3 891 |
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