Unternehmensanalyse Mid Penn Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (28.43 $) ist höher als die faire Bewertung (26.92 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.25 % auf 7.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mid Penn Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.8% | -2.4% |
| 90 Tage | -11.4% | -48.2% | -12.5% |
| 1 Jahr | 39.1% | -35.3% | 8.9% |
MPB vs Sektor: Mid Penn Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 74.37 % übertroffen.
MPB vs Markt: Mid Penn Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: MPB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MPB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7515 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.43 $) ist höher als der faire Preis (26.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.43 $) ist 5.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7311) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7311) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7068 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7068 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.25 % auf 7.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1019.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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