NASDAQ: MPB - Mid Penn Bancorp, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -3.5%
Dividendenrendite: +3.09%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Mid Penn Bancorp, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (3.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.29 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).

Nachteile

  • Der Preis (28.43 $) ist höher als die faire Bewertung (26.92 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.25 % auf 7.21 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Mid Penn Bancorp, Inc. Financials Index
7 Tage 0% -9.8% -2.4%
90 Tage -11.4% -48.2% -12.5%
1 Jahr 39.1% -35.3% 8.9%

MPB vs Sektor: Mid Penn Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 74.37 % übertroffen.

MPB vs Markt: Mid Penn Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.15 % übertroffen.

Stabiler Preis: MPB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MPB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7515 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 10.6
P/S: 1.68

3.2. Einnahmen

EPS 2.29
ROE 6.9%
ROA 0.7068%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.91%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.43 $) ist höher als der faire Preis (26.92 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.43 $) ist 5.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7311) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8945).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7311) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.55 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.55 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7068 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7068 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (7.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.25 % auf 7.21 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1019.8 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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