Unternehmensanalyse Momo
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.8 $) liegt unter dem fairen Preis (7.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.64 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Momo | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.9% | -10.4% | 4.1% |
| 90 Tage | -12.7% | -8.4% | -8.9% |
| 1 Jahr | 16.2% | 6.1% | 11.3% |
MOMO vs Sektor: Momo hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 10.14 % übertroffen.
MOMO vs Markt: Momo hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: MOMO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MOMO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3123 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.8 $) ist niedriger als der faire Preis (7.32 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.8 $) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8266) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8266) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8255) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8255) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.06 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.64 % auf 13.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 114.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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