Unternehmensanalyse MainStreet Bancshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.7 $) liegt unter dem fairen Preis (25.27 $)
- Die Dividenden (2.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MainStreet Bancshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | 0.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -0.7% | -32.9% | 2.2% |
| 1 Jahr | -27.3% | -26.4% | 26% |
MNSB vs Sektor: MainStreet Bancshares, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.9458 %.
MNSB vs Markt: MainStreet Bancshares, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -53.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MNSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MNSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5255 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist niedriger als der faire Preis (25.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist 42.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.849) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.849) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-106.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-106.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.28 % auf 3.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 275.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.31 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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