Unternehmensanalyse MillerKnoll, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.66 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (27.25 $) ist höher als die faire Bewertung (17.99 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.96 % auf 43.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MillerKnoll, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -2.3% | 2.4% |
| 90 Tage | -8% | -1.8% | 9.6% |
| 1 Jahr | -15.9% | -37.7% | 36% |
MLKN vs Sektor: MillerKnoll, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 21.74 % übertroffen.
MLKN vs Markt: MillerKnoll, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -51.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MLKN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MLKN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3063 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.25 $) ist höher als der faire Preis (17.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.25 $) ist 34 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.14) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5475) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5475) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -104.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-104.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (3.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.96 % auf 43.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2141.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.98 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Lyon Megan Chief Strategy Offcr |
Kaufen | 28.22 | 226 776 | 8 036 |
| 19.07.2024 | Stutz Jeffrey M Chief Fincl Officer |
Kaufen | 28.93 | 105 942 | 3 662 |
| 14.01.2024 | Michael John P President Americas Cntrct |
Kaufen | 25.44 | 18 800 | 739 |
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