Unternehmensanalyse MKS Instruments, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (109.07 $) liegt unter dem fairen Preis (117.3 $)
- Die Dividenden (0.7742 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6608 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.75 % auf 52.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-74.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MKS Instruments, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -11.7% | 2.4% |
| 90 Tage | -3.2% | -17.9% | 5.7% |
| 1 Jahr | 7.7% | -11.5% | 31.6% |
MKSI vs Sektor: MKS Instruments, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 19.18 % übertroffen.
MKSI vs Markt: MKS Instruments, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MKSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MKSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1473 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (109.07 $) ist niedriger als der faire Preis (117.3 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (109.07 $) liegt geringfügig um 7.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -125.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-125.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-74.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-74.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-20.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-20.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.75 % auf 52.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -261.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7742 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7742 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7742 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
