Unternehmensanalyse MGP Ingredients, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (35.35 $) liegt unter dem fairen Preis (72.51 $)
- Die Dividenden (0.6884 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-59.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-49.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1243 % auf 20.87 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MGP Ingredients, Inc. | Other | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 1.9% | 0.2% |
| 90 Tage | -36.9% | -37.5% | 1.5% |
| 1 Jahr | -59.1% | -49.5% | 22.9% |
MGPI vs Sektor: MGP Ingredients, Inc. hat im vergangenen Jahr um -9.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Other“.
MGPI vs Markt: MGP Ingredients, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -82.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MGPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGPI mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.14 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.35 $) ist niedriger als der faire Preis (72.51 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (35.35 $) ist 105.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.43) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.59) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1243 % auf 20.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 270.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.6884 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6884 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6884 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
Kaufen | 90.25 | 138 083 | 1 530 |
| 19.11.2024 | Seaberg Karen Director |
Kaufen | 47.54 | 2 500 030 | 52 588 |
| 19.11.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
Kaufen | 47.54 | 432 044 | 9 088 |
| 01.11.2024 | Seaberg Karen Director |
Kaufen | 90.5 | 120 003 | 1 326 |
| 15.05.2024 | Lux Donn S. Director |
Verkauf | 80.91 | 1 213 650 | 15 000 |
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