Unternehmensanalyse MercadoLibre, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (2191.3 $) ist höher als die faire Bewertung (2106.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4044%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.34 % auf 27.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | 0.6% | 1.5% |
| 90 Tage | 25.7% | -5.6% | -10.6% |
| 1 Jahr | 43.9% | -4.6% | 9.1% |
MELI vs Sektor: MercadoLibre, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 48.55 % übertroffen.
MELI vs Markt: MercadoLibre, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.78 % übertroffen.
Stabiler Preis: MELI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MELI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8445 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2191.3 $) ist höher als der faire Preis (2106.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2191.3 $) ist 3.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.68) ist höher als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.06) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.2) ist höher als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.17) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -54079.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-54079.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.34 % auf 27.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 358.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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