Unternehmensanalyse MediWound Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
Nachteile
- Der Preis (15.56 $) ist höher als die faire Bewertung (8.18 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.93 % auf 10.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MediWound Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | -1.7% | 0.8% |
| 90 Tage | 0.7% | -40.1% | 6.4% |
| 1 Jahr | 74% | -37.3% | 27.4% |
MDWD vs Sektor: MediWound Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 111.37 % übertroffen.
MDWD vs Markt: MediWound Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: MDWD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDWD mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.56 $) ist höher als der faire Preis (8.18 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.56 $) ist 47.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.15) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.93 % auf 10.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -99.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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