Unternehmensanalyse Mondelez International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (68.2 $) ist höher als die faire Bewertung (42.06 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:19 Oreo brings back Pumpkin Spice Sandwich Cookies for limited time
18 november 18:18 Krispy Kreme launches Oreo and Chips Ahoy! doughnut line for limited time: 'Crazy explosion of cookies'
18 november 16:38 Hershey jumps on plant-based craze with new Reese's Cups recipe
Weitere Neuigkeiten ⇨
2.3. Markteffizienz
| Mondelez International | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | 5.2% | 1.2% |
| 90 Tage | -4.3% | -44.7% | 7.8% |
| 1 Jahr | 0% | -42.8% | 34.2% |
MDLZ vs Sektor: Mondelez International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 42.78 % übertroffen.
MDLZ vs Markt: Mondelez International hat sich im vergangenen Jahr um -34.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDLZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDLZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.2 $) ist höher als der faire Preis (42.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (68.2 $) ist 38.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.03) ist höher als das der gesamten Branche (-57.24).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.28 % auf 27.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 391.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.4 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2021 | Alviti Paulette EVP and Chief People Officer |
Kaufen | 40.23 | 1 237 640 | 30 764 |
| 19.02.2021 | Hargrove Robin S. EVP, Res, Dev & Qlty |
Verkauf | 54.43 | 1 449 360 | 26 628 |
| 18.02.2021 | Brusadelli Maurizio EVP and President AMEA |
Verkauf | 55.72 | 1 773 010 | 31 820 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
