Unternehmensanalyse Mondelez International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der Preis (64.69 $) ist höher als die faire Bewertung (44.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.13 %).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Mondelez International | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -3% | -2% |
| 90 Tage | 7.8% | -4.6% | -12.1% |
| 1 Jahr | -7.7% | 12.1% | 6.4% |
MDLZ vs Sektor: Mondelez International hat im vergangenen Jahr um -19.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
MDLZ vs Markt: Mondelez International hat sich im vergangenen Jahr um -14.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDLZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDLZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1484 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.69 $) ist höher als der faire Preis (44.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.69 $) ist 31.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.03) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.17 % auf 27.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 391.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.63 % höher als der Branchendurchschnitt '2.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.63 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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