Unternehmensanalyse MDC Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (62.98 $) liegt unter dem fairen Preis (64.74 $)
- Die Dividenden (3.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8666 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.93 % auf 30.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MDC Holdings | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.9% | -0.8% |
| 90 Tage | 0% | -6.3% | 9% |
| 1 Jahr | 12.8% | -0.9% | 33.9% |
MDC vs Sektor: MDC Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 13.65 % übertroffen.
MDC vs Markt: MDC Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -21.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2459 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.98 $) ist niedriger als der faire Preis (64.74 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (62.98 $) liegt geringfügig um 2.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.58) ist höher als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.93 % auf 30.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 423.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.43 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.43 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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