Unternehmensanalyse MongoDB, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (292.46 $) liegt unter dem fairen Preis (352.28 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 72.94 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MongoDB, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | 1.8% | -0.5% |
| 90 Tage | 0.3% | -1.4% | 5.5% |
| 1 Jahr | -38.3% | -0.5% | 24.8% |
MDB vs Sektor: MongoDB, Inc. hat im vergangenen Jahr um -37.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
MDB vs Markt: MongoDB, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -63.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (292.46 $) ist niedriger als der faire Preis (352.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (292.46 $) ist 20.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.79) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-248.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-248.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.1254 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.1254 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 72.94 % auf 42.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -695.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-12.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 43.32 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Verkauf | 281.62 | 281 620 | 1 000 |
| 07.02.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Verkauf | 279.09 | 257 321 | 922 |
| 28.01.2025 | Ittycheria Dev Officer |
Kaufen | 279.99 | 2 333 720 | 8 335 |
| 21.01.2025 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Kaufen | 264.74 | 264 740 | 1 000 |
| 17.01.2025 | Ittycheria Dev President & CEO |
Verkauf | 254.86 | 2 124 260 | 8 335 |
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