Unternehmensanalyse Microchip Technology
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (52.36 $) ist höher als die faire Bewertung (50.5 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.84 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Microchip Technology | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -6.8% | -2% |
| 90 Tage | -10.6% | -21.4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -41.3% | -14.8% | 6.4% |
MCHP vs Sektor: Microchip Technology hat im vergangenen Jahr um -26.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
MCHP vs Markt: Microchip Technology hat sich im vergangenen Jahr um -47.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCHP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCHP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7941 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.36 $) ist höher als der faire Preis (50.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.36 $) ist 3.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.19 % auf 38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 316.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.43 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.43 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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